常德市江北城区防洪工程建设管理处2021年部门决算公开

目   录

第一部分  常德市江北城区防洪工程建设管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 常德市江北城区防洪工程建设管理处单位概况

一、部门职责

（一）、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

（二）、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

（三）、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。

（四）、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理；指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。

（五）、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的为江北城防处单位本级。

第二部分   部门决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1832.89万元。与上年相比，增加300.3万元，增长19.59%，主要是因为水利工程建设投资增加及包含上年结转资金。支出总计1832.89万元，增加283.57万元，增长18.3%，主要是因为水利工程建设支出增加及包含上年结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1040.2万元，其中：财政拨款收入1040.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1152.75万元，其中：基本支出360.44万元，占31.27%；项目支出792.31万元，占67.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1832.89万元。与上年相比，增加300.3万元，增长19.59%，主要是因为水利工程建设投资增加及包含上年结转资金。支出总计1832.89万元，增加283.57万元，增长18.3%，主要是因为水利工程建设支出增加及包含上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1152.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少396.57万元，减少25.6%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1152.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.96万元，占2.95%；城乡社区支出40万元，占3.47%;农林水支出1072.47，占93.03%；住房保障支出6.33万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1832.89万元(含上年结转资金），支出决算数为1152.75万元，完成年初预算的62.89%，其中：

1.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080502（项）

年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080506

年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出208（类）20808（款）2080801

年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出212（类）21201（款）2120399（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出213（类）21301（款）2130104（项）。

年初预算为30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出213（类）21303（款）2130302（项）。

年初预算为73.9万元，支出决算为73.9万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出213（类）21303（款）2130304（项）。

年初预算为215.66万元，支出决算为215.66万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出213（类）21303（款）2130305（项）。

年初预算为238.04万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的69.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是堤防养护、防汛除险项目有跨年结转。

9.农林水支出213（类）21303（款）2130306（项）。

年初预算为217.81万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是堤防养护、防汛除险项目有跨年结转。

10.农林水支出213（类）21303（款）2130314（项）。

年初预算为79.77万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的100%。

11.其他水利支出213（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为328.95万元，支出决算为328.95万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出360.44万元，其中：人员经费323.66万元，占基本支出的89.8%,其中基本工资127.27万元、津贴补贴0.26万元、奖金118.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.28万元、职业年金缴费6.08万元、住房公积金6.33万元、其他工资福利支出2.67万元、对个人和家庭的补助28.07万元；公用经费36.78万元，占基本支出的10.2%，其中办公费4.44万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.66万元、维护费0.35万元、劳务费0.13万元、工会经费10.42万元、福利费3.66万元、公务车运行维护费3.5万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出4.37万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，无此项支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元。截止2021年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出为0万元，本单位是全额拨款事业单位。

十、一般性支出情况

本单位2021年开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额514.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出402.61万元、政府采购服务支出112.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金706.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年我部门无政府性基金预算安排的项目支出、无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。本单位组织对“江北防洪圈堤防维护”“江北防洪圈涵闸”“江北防洪圈防汛除险”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出389万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，城防处2021年完成了各项工作任务，所有项目按计划实施，保证了江北城区堤防及涵闸设施正常运行，对汛期出现的险情及时有效处理，确保了江北城区防洪安全。我单位从质量指标、运行成本、社会效益指标、时效指标和可持续指标等方面，对2021年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分96.7分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出（不含政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出）自评结果。项目全年预算数389万元，执行数为346.25万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况:一是江北防洪圈70公里堤防全部维护到位，二是江北防洪圈53处涵闸维护，三是江北防洪圈防汛除险及时有效处理。发现的主要问题及原因：一是在项目完成时效方面部分项目需跨年度实施存在结余资金，加上水利项目施工的特殊性很多项目在施工和验收上无法及时开展，影响了整个项目的进度。二是预算指标设置的不够具体明确，年初预算编制完整性和细化程度有待进一步提高。进一步的改进措施：一是根据水利项目实施的具体情况编制科学合理的预算，支出安排与预算相对应，全面真实反应单位收支。二是进一步完善内控制度，规范财务报账手续和流程。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

第四部分   名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

常德市江北城区防洪工程建设管理处

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。

二、预算执行情况

1、整体支出概况

常德市江北城区防洪工程建设管理处，2021年度财政拨款支出年初预算数为706.69万元，调整预算收入及上年结转收入数为1832.89万元，本年支出合计1152.75万元，其中：基本支出360.44万元，占总支出31.27%；项目支出792.31万元，占总支出68.73%；总支出完成总收入的62.89%。

部门整体支出绩效目标及完成情况

1.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080502（项）

年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080506

年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出208（类）20808（款）2080801

年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出212（类）21201（款）2120399（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出213（类）21301（款）2130104（项）。

年初预算为30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出213（类）21303（款）2130302（项）。

年初预算为73.9万元，支出决算为73.9万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出213（类）21303（款）2130304（项）。

年初预算为215.66万元，支出决算为215.66万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出213（类）21303（款）2130305（项）。

年初预算为238.04万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的69.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是堤防养护、防汛除险项目有跨年结转。

9.农林水支出213（类）21303（款）2130306（项）。

年初预算为217.81万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是堤防养护、防汛除险项目有跨年结转。

10.农林水支出213（类）21303（款）2130314（项）。

年初预算为79.77万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的100%。

11.其他水利支出213（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为328.95万元，支出决算为328.95万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）。

三、制度建设及执行情况

1、严控预算管理。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公务经费，压缩公务费开支，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管业务部门下达我处的各项工作任务和重点工作计划。

2、严控项目资金使用管理。我处项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3、强化单位管理制度建设，以责任体系为抓手，将责任追究到底。从领导到我们每一位员工，已建立完整职责体系。

 4、健全防汛组织机构，完善了防汛抢险责任制。汛前制定了《常德市江北城区沅水大堤夹街至盐关2020年防汛方案》，将9363米一线大堤和24座涵闸及交通闸的防汛任务和责任进行了重新划定和明确，将责任堤段和涵闸设施的防汛任务，落实到了每个单位和责任人，并印制了防汛手册，为便于信息的及时传递，防汛责任人和参防人员基本上做到人手一册。

四、整体支出绩效效益及自评得分情况

1、整体支出绩效效益

常德市江北城区防洪工程建设管理处，是常德市水利局下属二级独立法人机构。负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理；指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。

2、绩效评价目的

加强和改进新形势下常德市江北城区防洪工程建设管理处的工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

3、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我处2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

五、存在的问题及建议

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我处内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督廉政建设体制。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。