常德市城区水利泵站管理处2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况。

为排出市江北城区的渍水和污水提供保障；负责排区内的水位调度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制；负责所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理，以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事财务室、工程技术室、南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口闸。

二、预算执行情况

1、整体支出概况

常德市城区水利泵站管理处2021年度财政拨款收入年初预算数为1086.39万元，调整预算收入及上年结转收入数为1836.45万元，本年支出合计2133.63万元，其中：基本支出722.31万元，占总支出33.85%；项目支出1411.33万元，占总支出66.15%；总支出完成总收入的73%。

2、部门整体支出绩效目标及完成情况

⑴.科学技术支出206（类）20604（款）2060499（项）。

   年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

⑵.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080502（项）。

年初预算为62.16万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的100%。

⑶.社会保障和就业支出208（类）20808（款）2080801（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

⑷.城乡社区支出212（类）21203（款）2120399（项）。

年初预算为385.77万元，支出决算为627.18万元，完成年初预算的100%。

⑸.城乡社区支出212（类）21208（款）2120899（项）。

年初预算为1135.59万元，支出决算为643.50万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属于马家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评审，该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付比例不得超出合同金额的85%。

⑹.农林水支出213（类）21301（款）2130104（项）。

年初预算为66.3万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%。

⑺.农林水支出213（类）21303（款）2130302（项）。

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

⑻.农林水支出213（类）21303（款）2130304（项）。

年初预算为237.74万元，支出决算为237.74万元，完成年初预算的100%。

⑼.农林水支出213（类）21303（款）2130305（项）。

年初预算为307.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的6.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属于马家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评审，该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付比例不得超出合同金额的85%。

⑽.农林水支出213（类）21303（款）2130306（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

⑾.农林水支出213（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为431.73万元，支出决算为431.73万元，完成年初预算的100%。

⑿.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100%。

三、制度建设及执行情况

1、严控预算管理。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较预算减少1.75万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公务经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管业务部门下达我处的各项工作任务和重点工作计划。

2、严控项目资金使用管理。我处项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3、强化单位管理制度建设。以责任体系为抓手，将责任追究到底。从领导到泵站、闸所，再到我们每一位员工，已建立完整职责体系；从工程维保到服务已签定了严格的合同体系，为我们的严格管理画出了底线，将会根据文件和相关约定对出现的问题将责任追究到底。

4、严抓安全生产。以安全为目标强化泵站正常运行。为搞好泵闸的安全运行，我处制定了《安全安全生产责任制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产培训管理制度》和《安全生产预警预报应急管理制度》等一系列管理制度，今后还不但的完善、还要与智能泵的运行和智慧调度的需求相结合的安全生产规则。还要强化与我们生活相关的安全工作，杜绝安全生产事故发生。

四、整体支出绩效效益及自评得分情况

1、整体支出绩效效益

常德市城区水利泵站管理处，是常德市水利局下属二级独立法人机构。担负常德城区及其周边428.52km2 集雨面积内雨水、城区内污水和渐河超额洪水的外排任务。保障穿紫河旅游船水位的调度，保障5泵3闸的设施设备运行管理与维护。下辖南碈、马家吉、靳家湾、花山、河洑五处泵站，新河口水闸、新河口节制闸和柳叶闸枢纽三处水闸，共装机33台，功率2.323万KW。

2021年市城区及周边428.28平方公里范围内，降雨量为历史最高1391毫米，多年平均值持平，大约产水6亿立方米，整个汛期各泵站共开机5311台时，泵站与水闸共排水7.09亿立方米。为城区的防洪排涝作出了重大贡献。

2、绩效评价目的

加强和改进新形势下常德市城区水利泵站管理处工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

3、绩效评价工作过程

我处成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务室站所的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我处2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95.6分，等级为优秀。

五、存在的问题及建议

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我处内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督廉政建设体制。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

4、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

5、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。