常德市城区水利泵站管理处2021年部门决算公开

目  录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常德市城区水利泵站管理处单位概况

一、部门职责

（一）为排出市江北城区的渍水和污水提供保障；负责排区内的水位调度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制。

（二）负责所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理，以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事财务室、工程技术室、南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口闸。

所属事业单位分别是：本单位无所属其他预算单位。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2021年部门决算编制范围的为常德市城区水利泵站管理处单位本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2922.84万元。与上年相比，减少7281.23万元，减少71.36%，主要是因为马家吉新泵站建设工程项目专项资金减少收入。支出总计2133.63万元。与上年相比，减少6228.75万元，减少74.49%，主要是因为马家吉新泵站建设工程项目专项资金减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1086.39万元，其中：财政拨款收入1086.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2133.63万元，其中：基本支出722.31万元，占33.85%；项目支出1411.33万元，占66.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2922.84万元，与上年相比，减少7281.23万元，减少71.36%，主要是因为马家吉新泵站建设工程项目专项资金减少收入。财政拨款支出总计2133.63万元、与上年相比，减少6228.75万元，减少74.49%，主要是因为马家吉新泵站建设工程项目专项资金减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1490.13万元，占本年支出合计的69.84%，与上年相比，财政拨款支出减少6145.74万元，减少80.49%，主要是因为马家吉新泵站建设工程项目资金减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1490.13万元，主要用于以下方面：科学技术支出5万元，占0.34%；社会保障和就业支出62.99万元，占4.23%;城乡社区支出627.18万元，占42.09%；农林水支出779.05万元，占52.28%；住房保障支出15.90万元，占1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2922.84万元（含上年结转资金），支出决算数为2133.63万元，完成年初预算的73%，其中：

1.科学技术支出206（类）20604（款）2060499（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080502（项）。

年初预算为62.16万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出208（类）20808（款）2080801（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出212（类）21203（款）2120399（项）。

年初预算为385.77万元，支出决算为627.18万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出212（类）21208（款）2120899（项）。

年初预算为1135.59万元，支出决算为643.50万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属于马家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评审，该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付比例不得超出合同金额的85%。

6.农林水支出213（类）21301（款）2130104（项）。

年初预算为66.3万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出213（类）21303（款）2130302（项）。

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出213（类）21303（款）2130304（项）。

年初预算为237.74万元，支出决算为237.74万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出213（类）21303（款）2130305（项）。

年初预算为307.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的6.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属于马家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评审，该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付比例不得超出合同金额的85%。

10. 农林水支出213（类）21303（款）2130306（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出213（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为431.73万元，支出决算为431.73万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出722.31万元，其中：人员经费618.84万元，占基本支出的85.68%,主要包括基本工资129.27万元、津贴补贴1.80万元、奖金236.37万元、绩效工资31.61万元、其他社会保障缴费86.42万元、住房公积金70.37万元、抚恤金0.83万元、其他对个人和家庭的补助62.16万元；公用经费103.47万元，占基本支出的14.32%，主要包括办公费17.99万元、印刷费2.16、邮电费10.04万元、物业管理费18.25万元、差旅费5.51万元、工会经费20万元、其他交通费19.98万元、税金及附加费用0.36、其他商品和服务支出9.18万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务接待的主要原因是未发生公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无出国出境开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市城区水利泵站管理处（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位已取消公务用车。

截止2021年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1135.59万元；支出643.50万元，其中基本支出0万元，项目支出643.50万元；年末结转和结余492.09万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位是全额拨款事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

本单位2021年开支会议费0万元，开支培训费0万元，人数0人，本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额253.44万元，其中：政府采购货物支出125.88万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出127.56万元。授予中小企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的46.96%，其中：授予小微企业合同金额199万元，占政府采购支出总额的46.96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

常德市城区水利泵站管理处

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况。

为排出市江北城区的渍水和污水提供保障；负责排区内的水位调度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制；负责所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理，以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。其中内设科室分别是：办公室、人事财务室、工程技术室、南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口闸。

二、预算执行情况

1、整体支出概况

常德市城区水利泵站管理处2021年度财政拨款收入年初预算数为1086.39万元，调整预算收入及上年结转收入数为1836.45万元，本年支出合计2133.63万元，其中：基本支出722.31万元，占总支出33.85%；项目支出1411.33万元，占总支出66.15%；总支出完成总收入的73%。

2、部门整体支出绩效目标及完成情况

⑴.科学技术支出206（类）20604（款）2060499（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

⑵.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080502（项）。

年初预算为62.16万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的100%。

⑶.社会保障和就业支出208（类）20808（款）2080801（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

⑷.城乡社区支出212（类）21203（款）2120399（项）。

年初预算为385.77万元，支出决算为627.18万元，完成年初预算的100%。

⑸.城乡社区支出212（类）21208（款）2120899（项）。

年初预算为1135.59万元，支出决算为643.50万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属于马家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评审，该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付比例不得超出合同金额的85%。

⑹.农林水支出213（类）21301（款）2130104（项）。

年初预算为66.3万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%。

⑺.农林水支出213（类）21303（款）2130302（项）。

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

⑻.农林水支出213（类）21303（款）2130304（项）。

年初预算为237.74万元，支出决算为237.74万元，完成年初预算的100%。

⑼.农林水支出213（类）21303（款）2130305（项）。

年初预算为307.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的6.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属于马家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评审，该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付比例不得超出合同金额的85%。

⑽.农林水支出213（类）21303（款）2130306（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

⑾.农林水支出213（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为431.73万元，支出决算为431.73万元，完成年初预算的100%。

⑿.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100%。

三、制度建设及执行情况

1、严控预算管理。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较预算减少1.75万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公务经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管业务部门下达我处的各项工作任务和重点工作计划。

2、严控项目资金使用管理。我处项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3、强化单位管理制度建设。以责任体系为抓手，将责任追究到底。从领导到泵站、闸所，再到我们每一位员工，已建立完整职责体系；从工程维保到服务已签定了严格的合同体系，为我们的严格管理画出了底线，将会根据文件和相关约定对出现的问题将责任追究到底。

4、严抓安全生产。以安全为目标强化泵站正常运行。为搞好泵闸的安全运行，我处制定了《安全安全生产责任制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产培训管理制度》和《安全生产预警预报应急管理制度》等一系列管理制度，今后还不但的完善、还要与智能泵的运行和智慧调度的需求相结合的安全生产规则。还要强化与我们生活相关的安全工作，杜绝安全生产事故发生。

四、整体支出绩效效益及自评得分情况

1、整体支出绩效效益

常德市城区水利泵站管理处，是常德市水利局下属二级独立法人机构。担负常德城区及其周边428.52km2 集雨面积内雨水、城区内污水和渐河超额洪水的外排任务。保障穿紫河旅游船水位的调度，保障5泵3闸的设施设备运行管理与维护。下辖南碈、马家吉、靳家湾、花山、河洑五处泵站，新河口水闸、新河口节制闸和柳叶闸枢纽三处水闸，共装机33台，功率2.323万KW。

2021年市城区及周边428.28平方公里范围内，降雨量为历史最高1391毫米，多年平均值持平，大约产水6亿立方米，整个汛期各泵站共开机5311台时，泵站与水闸共排水7.09亿立方米。为城区的防洪排涝作出了重大贡献。

2、绩效评价目的

加强和改进新形势下常德市城区水利泵站管理处工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

3、绩效评价工作过程

我处成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务室站所的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我处2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95.6分，等级为优秀。

五、存在的问题及建议

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我处内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督廉政建设体制。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

4、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

5、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。