常德市江北城区防洪工程建设管理处2020年部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市江北城区防洪工程建设管理处单位概况
一、部门职责
（一）、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。
（二）、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。
（三）、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。
（四）、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理；指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。
（五）、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为江北城防处单位本级。
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为2342.01万元。与上年相比，减少286.18万元，减少11%，收入支出减少主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1532.59万元，其中：财政拨款收入1532.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1549.32万元，其中：基本支出449.87万元，占29%；项目支出1099.45万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为2342.01万元，与上年相比，减少286.18万元,减少11%，主要是因为水利工程建设投资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1549.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少258.31万元，减少14%，主要是因为水利工程建设投资减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1549.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.29万元，占0.8%；城乡社区支出40万元，占2.6%;农林水支出1489.85，占96.1%；住房保障支出7.18万元，占0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为712.47万元，调整预算1549.32万元。支出决算数为1549.32万元，完成年初预算的100%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）
年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为83.万13元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的100%。
4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为295.29万元，支出决算为295.29万元，完成年初预算的100%。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为761.12万元，支出决算为761.12万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为275.32元，支出决算为275.32万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出449.87万元，其中：人员经费346.37万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费103.50万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、维护费、公务车运行、公务车购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为30.71万元，完成预算的877%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为30.71万元，完成预算的877%，决算数大于预算数的主要原因是新购一台公务用车；与上年相比增加23.1万元，增长304%,增长的主要原因是新购一台公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.71万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项支出。
1、公务接待费支出决算为0万元，无此项支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.71万元，其中：公务用车购置费27.21万元，江北城防处更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车运行维护支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出449.87万元，比上年决算数增加115.63万元，增长35%。主要原因是：新购公务车一台、人员增加等。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额31.89万元，其中：政府采购货物支出31.89万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
常德市江北城区防洪工程建设管理处
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门职责
（一）、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。
（二）、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。
（三）、直接负责河洑平山至熊家湾5.0公里与夹街至马家吉11.7公里沅水一线大堤和2.8公里丹洲隔堤共计19.5公里堤防及其附属建筑物的运行维护管理。
（四）、指导、督促武陵区对熊家湾至夹街15.4公里临洪大堤、5.2公里渐河堤及15公里马家吉隔堤实施运行维护管理；指导、督促鼎城区对11.2公里渐河堤和3.7公里白鹤山隔堤实施运行维护管理。
（五）、承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。
三、预算执行情况
（一）整体支出概况
2020年度财政拨款支出1549.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.29万元，占0.8%；城乡社区支出40万元，占2.6%;农林水支出1489.85，占96.1%；住房保障支出7.18万元，占0.5%。
（二）部门整体支出绩效目标及完成情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为712.47万元，调整预算1549.32万元。支出决算数为1549.32万元，完成年初预算的100%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）
年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为83.万13元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的100%。
4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为295.29万元，支出决算为295.29万元，完成年初预算的100%。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为761.12万元，支出决算为761.12万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为275.32元，支出决算为275.32万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
四、制度建设及执行情况
1、严控预算管理。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公务经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管业务部门下达我处的各项工作任务和重点工作计划。
2、严控项目资金使用管理。我处项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
3、强化单位管理制度建设，更新了《常德市江北城防处规章制度汇编》。以责任体系为抓手，将责任追究到底。从领导到科室、站所，再到我们每一位员工，已建立完整职责体系；从工程建设到堤防运行维护服务已签定了严格的合同体系，为我们的严格管理画出了底线，将会根据文件和相关约定对出现的问题将责任追究到底。
五、整体支出绩效效益及自评情况
（一）整体支出绩效效益
一是全力以赴抓好防汛抗灾
2020年7月8日至10日，9月17日至18日，受沅水上游强降雨影响，五强溪水库加大了下泄流量，沅水市城区江北段全线超警戒水位。在市防指和市江北城区分指的统一部署和科学调度下，在所有参防单位和人员的共同努力下，取得了防汛抗灾工作的全面胜利。回过头来看，主要得益于汛前准备工作充分，各项措施扎实有效。
1、及时健全了防汛组织机构，完善了防汛抢险责任制。汛前制定了《常德市江北城区沅水大堤夹街至盐关2020年防汛方案》，将9363米一线大堤和24座涵闸及交通闸的防汛任务和责任进行了重新划定和明确，将责任堤段和涵闸设施的防汛任务，落实到了每个单位和责任人，并印制了防汛手册，为便于信息的及时传递，防汛责任人和参防人员基本上做到人手一册。
2、严格落实了防汛队伍和防汛抢险物资器材。协调督促两个分指挥部尽早落实了570人的防汛队伍和350人的专业抢险队伍。将抢险用的挖机、运输车辆、铁锹、锄头等进行了定点定单位，防汛用的砂、石、编织袋得到了保障。为应急抢险之需，与混凝土搅拌公司签订了《防汛抢险砂卵石供货协议》，落实了防汛抢险物资储备。
3、认真开展了防汛安全大检查和业务培训。对堤防工程及附属设施进行了多次全面的防洪安全检查，及时消除工程隐患；对直管的皇经阁等15处涵闸进行了维护试运行；加强河洑新、老闸内部管理和基础设施建设，涵闸管理和调度更加安全可靠、科学规范；邀请了长沙乾鼎电气公司的专家传授闸及电气知识，涵闸维护人员的业务水平得到了提升。
4、提前动员全面部署。5月12日，市江北城区沅水大堤防汛抗灾指挥部组织召开了市直单位防汛抗灾动员会。对今年的防汛工作进行了动员和部署，统一了思想，提高了认识，明确了责任，做好了各方面的准备，为夺取今年防汛抗灾全面胜利提供了坚强保证。
5、启动了落路口防汛仓库整修和防洪闸提质改造工程。
二是尽职尽责抓好堤防建设
1、完成了湖南省渐水武陵区一期治理工程的建设和完工验收；完成了湖南省渐水武陵区一期东边大堤2020年实施段工程的前期工作；完成了渐河元件厂堤段整治工程、河洑镇堤段四水治理工程的结算评审和竣工验收。累计完成中央投资2100万元，工程验收率和合格率均达100%，水利工程安全生产实现了零事故。
2、启动了河洑闸除险加固工程、落路口跨坡处险工程和湖南省渐水二期治理工程。
3、积极谋划项目，堤防规划落地。编制了市城防处十四五水安全保障规划项目库；完成了对洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程可研编制的收资与现场查勘。
三是堤防养护管理更加规范
1、加强堤防日常巡查，完成了今年四个季度堤防维护验收。对五个养护单位管理的涵闸设施试运行情况，进行了跟踪监督检查，确保安全运行。完成了城防处直管堤段沅水一线砼堤和丹洲隔堤涵闸养护和试运行的监管。
2、完成了渐河鼎城堤段和武陵区水利局维修养护的政府采购。启动了芷园宾馆至皇经阁外滩游道改造工程和砼防洪墙补修工程。
3、狠抓了涉堤建筑项目的监督管理。加强了对沅水一线大堤及丹洲隔堤安全保护区范围内的巡查。今年来对 27处涉堤安全基础防渗项目质量和进度进行了跟踪监管，及时制止了部分涉堤项目的违规施工，对793个地勘孔封堵进行了监管，上半年开挖的 16处基坑已基本完成防洪补救施工，下半年已开挖基坑7处，目前正在督促相关业主完成防洪补救设计和施工。
4、配合市城市建设搞好服务工作，参与涉河违章违法行为执法，严格对堤防设施维修工程实施监管，完成了年度河道保洁和环保整治等任务。
（二）绩效评价目的
加强和改进新形势下常德市江北城防处工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
（三）绩效评价工作过程
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准，形成自评结论。
我处2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
六、存在的问题及建议
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我处内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督廉政建设体制。
3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
4、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
5、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
湘公网安备：43070202000664号
