常德市城区水利泵站管理处2021年部门预算编制说明

常德市城区水利泵站管理处2021年部门预算编制说明

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第一部分  常德市城区水利泵站管理处2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  常德市城区水利泵站管理处部门2021年部门预算公开表

第一部分  常德市城区水利泵站管理处2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南昏水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市城区水利泵站管理处内设科室9个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事财务室、工程技术室、南昏泵站、马家吉泵站、花山闸站、靳家湾泵站、河洑补水泵站、新河口闸及柳叶闸。

二、部门预算单位构成

本单位无其他下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城区水利泵站管理处管理使用的电费、清淤、泵站运营经费、维修费、特岗经费五个专项资金。

2021年市城区水利泵站管理处没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1415.4万元，全为一般公共预算财政拨款。2021年收入预算较上年增加121.53万元，较上年增加9.4%，其中经费拨款收入较上年增加121.53万元，主要原因项目经费电费增加及人员增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1415.4万元，其中，基本支出648.88万元，45.84占%；项目支出766.52万元，占54.16%。主要包括社会保障和就业支出57.18万元，城乡社区支出1313.05万元，住房保障支出45.17万元。2021年支出预算较上年增加121.53万元，增加9.4%，其中基本支出较上年增加81.53万元，主要原因是人员增加工资福利支出和对个人和家庭补助较上年有所增加；项目支出较上年增加40万元，主要原因项目经费电费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1415.4万元，支出包括：社会保障和就业支出57.18万元，占4.04%；城乡社区支出1313.05万元，占92.77%；住房保障支出45.17万元，占3.19%。2021年一般公共预算拨款规模较上年较增加121.53万元，增加9.4%，其中经费拨款收入较上年增加121.53万元。

（一）基本支出。市城区水利泵站管理处2021年一般公共预算基本支出648.88万元，其中：人员经费558.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费90.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出。市城区水利泵站管理处2021年一般公共预算项目支出766.52万元，其中事业运行经费766.52万元，主要用于泵站维修维护，泵站电费，泵站运营经费等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城区水利泵站管理处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2021年市城区水利泵站管理处运行经费一般公共预算拨款90.39万元，较上年预算增加7.79万元，增加9.43%。其增加原因主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市城区水利泵站管理处“三公”经费预算20.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行支出18.5万元（泵站远离城区上下班租车及公务租车费、公务交通费），无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较上年增加2.2万元，增加12%。其中：公务接待费和上年持平，公务用车增加原因是今年人员增加按实际支出情况进行了调整。

（三）政府采购情况。2021年市城区水利泵站管理处政府采购预算总额268万元，其中：政府采购货物预算128万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市城区水利泵站管理处现无公务车。

（五）绩效目标设置情况。2021年市城区水利泵站管理处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1314.5万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款766.52万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款500万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  常德市城区水利泵站管理处部门2021年部门预算公开表

常德市城区水利泵站管理处2021年部门预算公开表.xls