常德市城区水利泵站管理处2023年度部门决算公开

目   录

第一部分   常德市城区水利泵站管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分    常德市城区水利泵站管理处单位概况

一、部门职责

（一）为排出市江北城区的渍水和污水提供保障；负责排区内的水位调度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制。

（二）负责所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理，以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市城区水利泵站管理处单位内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位0个，内设科室分别是：综合办公室、党建工会办公室、工程技术室、南碈泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口水闸。

所属事业单位分别是：本单位无所属其他预算单位。

（二）决算单位构成。常德市城区水利泵站管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市城区水利泵站管理处本级。

第二部分    部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6740.43万元。与上年相比，增加3528.46万元，增长109.85%，主要是因为南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加专项资金。支出总计6740.43万元。与上年相比，增加3528.46万元，增长109.85%，主要是因为南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6740.43万元，其中：财政拨款收入6740.43万元，占100%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入为零无法计算百分比%；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入为零，无法计算百分比；其他收入0万元，由于其他收入为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明                     

2023年度支出合计6740.43万元，其中：基本支出805.61万元，占11.95%；项目支出5934.82万元，占88.05%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6740.43万元，与上年相比，增加3528.46万元,增长109.85%，主要是因为南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加专项资金。财政拨款支出总计6740.43万元。与上年相比，增加3528.46万元，增长109.85%，主要是因为南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6740.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3528.46万元，增长109.85%，主要是因为南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6740.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.17万元，占1.89%；城乡社区支出1104.52万元，占16.39%;农林水支出5453.01万元，占80.9%；住房保障支出55.73万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1440.73万元，支出决算数为6740.43万元，完成年初预算的467.85%，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）。

年初预算为28万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的240.43%，决算数大于年初预算数主要原因是，由社保代发的退休人员工资及部分补贴未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。

年初预算为66.7万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是，按实际人员标准支出，剩余指标财政已收回预算。

3、社会保障和就业支出208（类）抚恤20808（款）死亡抚恤2080801（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

4、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）。

年初预算为5.11万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是，按实际人员标准支出，剩余指标财政已收回预算。

5、城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）。

年初预算为1287.24万元，支出决算为1104.52万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是，按实际发生费用支出，剩余指标财政已收回预算。

6、农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程运行与维护2130306（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是上年结转及本年追加调整的上级专项资金。

7、农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130305（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2643.65万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是上年结转及本年追加调整的上级专项资金。

8、农林水支出213（类）水利21303（款）水利行业业务管理2130304（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是年中追加调整指标数，绩效奖励等。

9、农林水支出213（类）水利21303（款）一般行政管理事务2130302（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

10、农林水支出213（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.39万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是上年结转的上级专项资金。

11、农林水支出213（类）其他农林水支出21399（款）其他农林水支出2139999（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2562.43万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是上年结转及本年追加调整的上级专项资金。

12、住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。

年初预算为53.68万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出805.61万元，其中：

人员经费721.36万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资158.41万元、津贴补贴0.25万元、奖金198.54万元、绩效工资120.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.77万元、职工基本医疗保险缴费28.42万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金56.29万元、医疗费31.64万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费30.34万元、抚恤金0.9万元、生活补助0.83万元、医疗费补助8.99万元、奖励金1.15万元、其他对个人和家庭的补助29.65万元。

公用经费84.25万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费9.11万元、咨询费0.2万元、邮电费9.25万元、物业管理费12.89万元、差旅费1.68万元、维护费0.21万元、培训费1万元、工会经费5万元、福利费29.45万元、其他交通费用12.37万元、其他商品和服务支出3.09万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于支出决算数为零无法计算百分比，主要原因是未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，主要原因是本单位已取消公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，主要原因是本单位已取消公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,由于公务接待费支出为零无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,由于因公出国（境）费支出为零无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，由于公务用车购置费及运行维护费支出为零无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无出国出境开支。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市城区水利泵站管理处（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位取消公务用车。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费1万元，其中：用于开展事业单位工作人员培训0.62万元，人数39人；高低压电工培训0.38万元，人数5人；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6348.20万元，其中：政府采购货物支出127.7 万元、政府采购工程支出6180.62万元、政府采购服务支出39.88万元。授予中小企业合同金额167.58万元，占政府采购支出总额的2.64%，其中：授予小微企业合同金额167.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.8%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

 我单位高度重视绩效管理工作，成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

  根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，共涉及资金608.95万元。

2023年常德市城区水利泵站管理处经费支出严格按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用合规，无违规使用资金的现象。各项业务活动组织实施有序，质量标准较高，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标要求，取得了较好的经济效益和社会效益。

 （三）存在的问题及原因分析

无

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分    附 件

2023年度部门整体支出绩效评价报告由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考常德市水利局决算公开）