常德市城区水利泵站管理处2022年部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分    常德市城区水利泵站管理处单位概况

一、部门职责

（一）为排出市江北城区的渍水和污水提供保障；负责排区内的水位调度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制。

（二）负责所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理，以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设站室9个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合办公室、运行调度室、工程技术室、南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口闸。

所属事业单位分别是：本单位无所属其他预算单位。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2022年部门决算编制范围的为常德市城区水利泵站管理处单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3211.97万元。与上年相比增加289.13万元，增加9.9%，主要是因为1.南碈泵站改扩建工程增加专项资金；2.人员增加。支出总计3211.97万元。与上年相比，增加1078.34万元，增加50.54%，主要是因为1.南碈泵站改扩建工程增加支出；2.人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3211.97万元，其中：财政拨款收入3211.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，占0%，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，占0%，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，占0%，由于附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入0万元，占0%，由于其他收入为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3211.97万元，其中：基本支出798.68万元，占24.87%；项目支出2413.29万元，占75.13%；上缴上级支出0万元，占0%，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，占0%，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，占0%，由于附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3211.97万元，与上年相比，增加289.13万元，增加9.9%，主要是因为1.南碈泵站改扩建工程增加专项资金；2.人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3204.43万元，占本年支出合计的99.77%，与上年相比，财政拨款支出增加1714.3万元，增加115.04%，主要是因为1.南碈泵站改扩建工程增加支出；2.人员增加；3.新的会计制度调整；4.上年政府性基金预算收支占比较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3204.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.38万元，占3.57%;城乡社区支出250.47万元，占7.82%；农林水支出2830.16万元，占88.32%；住房保障支出9.42万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3204.43万元（含上年结转与当年追加），支出决算数为3204.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080502（项）。

年初预算为72.24万元，支出决算为72.24万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080505（项）。

年初预算为39.42万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出208（类）20899（款）2089999（项）。

年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出212（类）21203（款）2120399（项）。

年初预算为250.47万元，支出决算为250.47万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出213（类）21303（款）2130304（项）。

年初预算为575.28万元，支出决算为575.28万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出213（类）21303（款）2130305（项）。

年初预算为630.44万元，支出决算为630.44万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出213（类）21303（款）2130306（项）。

年初预算为125.20万元，支出决算为125.20万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出213（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为819.24万元，支出决算为819.24万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出213（类）21399（款）2139999（项）。

年初预算为680万元，支出决算为680万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出798.68万元，其中：人员经费718.95万元，占基本支出的90.02%，主要包括基本工资312.73万元、奖金215.21万元、绩效工资13.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.42万元、职工基本医疗保险缴费15.02、其他社会保障缴费16.47万元、住房公积金26.59万元、其他工资福利支出2.94万元、生活补助0.83万元、其他对个人和家庭的补助76.21万元；公用经费79.73万元，占基本支出的9.98%，主要包括办公费4.88万元、印刷费0.08万元、邮电费9.17万元、物业管理费14.73万元、差旅费1.97万元、培训费0.83万元、工会经费20万元、福利费12.27万元、其他交通费10.97万元、其他商品和服务支出4.83万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于支出决算数为0，无法计算百分比。无公务接待的主要原因是未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，主要原因是本单位已取消公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,由于公务接待费支出为零无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,由于因公出国（境）费支出为零无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，由于公务用车购置费及运行维护费支出为零无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无出国出境开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次.。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市城区水利泵站管理处（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位取消公务用车。

截止2022年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入7.54万元；年初结转和结余0万元；支出7.54万元，其中基本支出0万元，项目支出7.54万元；年末结转和结余0万元。

1.城乡社区支出212（类）21208（款）2120899（项）。

年初预算7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资产经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.83万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数38人；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额7493.68万元，其中：政府采购货物支出899.71万元、政府采购工程支出6583.69万元、政府采购服务支出10.97万元。授予中小企业合同金额6583.69万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的0.14%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标是尽职尽责，全力抓好防洪排涝工作；提早研判，抓紧抓实抗旱减灾；争资引项，奋力推进水利项目建设；考虑周全，扎实做好设备设施维修养护；加强督导，狠抓安全生产工作；严格制度，提升党建工作质量。

本单位整体支出绩效情况与上级主管部门一起汇总公开。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

    无