常德市城区水利泵站管理处2023年部门预算公开

目   录

第一部分：常德市城区水利泵站管理处2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

 第二部分：常德市城区水利泵站管理处2023年部门预算公开表

第一部分：常德市城区水利泵站管理处2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南昏水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市城区水利泵站管理处内设科室9个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办公室、工程技术室、党建工会室、运行调度室（运行调度中心）、南昏泵站、花山闸站、靳家湾泵站、河洑补水泵站、新河口闸及柳叶闸。

二、部门预算单位构成

我处无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市城区水利泵站管理处本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市城区水利泵站管理处预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城区水利泵站管理处管理使用的电费、清淤、泵站运营经费、维修费、特岗经费五个专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

2023年市城区水利泵站管理处没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1440.73万元，全为一般公共预算拨款1440.73万元（经费拨款1440.73万元）。2023年收入预算较上年增加17.45万元，增长1.23%，主要是经费拨款增加17.45万元，主要原因是人员增加和薪资变动。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1440.73万元，其中，基本支出717.45万元；项目支出723.28万元。主要包括社会保障和就业支出99.81万元，城乡社区支出1287.24万元，住房保障支出53.68万元。2023年支出预算较上年增加17.45万元，增长1.23%。其中：1.人员经费增加76.27万元、公用经费增加4.42万元。主要原因是人员增加和薪资变动；2.项目支出减少63.24万元，主要原因是按照年初预算编制要求压缩经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1440.73万元，支出包括：社会保障和就业支出99.81万元，占6.93%；城乡社区支出1287.24万元，占89.35%；住房保障支出53.68万元，占3.72%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加17.45万元，增长1.23%，其中：1.人员经费增加76.27万元、公用经费增加4.42万元。主要原因是人员增加和薪资变动；2.项目支出减少63.24万元，主要原因是按照年初预算编制要求压缩经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市城区水利泵站管理处2023年一般公共预算基本支出年初预算数为717.45万元，其中：人员经费629.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费88.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出：常德市城区水利泵站管理处2023年一般公共预算项目支出年初预算数为723.28万元，其中事业运行经费723.28万元，主要用于泵站维修维护，泵站电费，泵站运营经费等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城区水利泵站管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况。2023年常德市城区水利泵站管理处运行经费预算88.18万元，较上年预算增加4.42万元，增长5.28%。其增加原因为人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市城区水利泵站管理处“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算与上年一致。

（三）政府采购情况。2023年常德市城区水利泵站管理处政府采购预算总额189万元，其中：货物采购预算189万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，常德市城区水利泵站管理处无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（五）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1440.73万元。其中，基本支出717.45万元，项目支出723.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 常德市城区水利泵站管理处2023年部门预算公开表

    注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

  常德市城区水利泵站管理处2023年部门预算公开表.xlsx