常德市城区水利泵站管理处2018年度部门决算公开

目   录

第一部分  常德市城区水利泵站管理处单位概况

一、主要职能

（一）负责排出常德市城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水。

（二）负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑补水泵站、南昏水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的更新改造。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，常德市城区水利泵站管理处部门决算只包括单位本级决算。下设办公室、人事财务室、工程技术室、南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口闸、不含下属单位或机构。事业单位编制41人。

第二部分  常德市城区水利泵站管理处2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、专项资金分配使用情况表

（公开表格附后）

第三部分  常德市城区水利泵站管理处2018年部门决算情况说明

一、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入5761.80万元（含追加马家吉项目建设资金4599万元），较上年增加4773.01万元，增加483%；支出868.88万元，较上年减少57.43万元，减少6.2%。

二、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度收入决算情况说明

本单位2018年度财政拨款收入5761.80万元，占总收入的100%。

三、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度支出决算情况说明

本单位2018年度支出决算数868.88万元，其中，公共预算财政拨款支出868.88万元，占总支出的100%。

四、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入5761.80万元（含追加马家吉项目建设资金4599万元），较上年增加4773.01万元，增加483%；财政拨款支出868.88万元，较上年减少57.43万元，减少6.2%。

五、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年度财政拨款支出868.88万元，较上年减少57.43万元，减少6.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度支出决算数868.88万元，其中，公共预算财政拨款支出868.88万元，占总支出的100%。

1、财政拨款基本支出508.03万元，占总支出的58.47%。其中：人员经费454.4万元（工资福利支出417.4万元，对个人和家庭的补助支出37万元），公用经费53.63万元（商品和服务支出53.63万元）。

2、财政拨款项目支出360.85万元，占总支出的41.53%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出868.88万元，年初预算数1058.57万元。其中：基本支出508.03万元，比年初预算数增加18.5万元，主要是新增泵站新增职工基本工资增加、本年单位年底绩效评优奖励增加，社保职工个人缴费增加等影响。项目支出360.85万元，比年初预算数减少208.19万元，主要原因今年水情较少泵站开机减少电费就减少，冬修维修项目由于时间、枯水期等因素一般都是来年年初付款。

六、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、财政拨款基本支出508.03万元，占总支出的58.47%。其中：人员经费454.4万元（工资福利支出417.4万元，对个人和家庭的补助支出37万元），公用经费53.63万元（商品和服务支出53.63万元）。占财政拨款基本支出支的10.56%。

七、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出14.08万元，比预算减少0.92万元。2018年决算数与预算数比较如下：

备注：减少变化主要原因是从上至下各级部门单位严格执行各项公务接待管理办法，公务接待费严控不超上年数。

18年决算数与17年决算数比较如下：

备注：无增减变化主要原因是从上至下各级部门单位严格执行各项“三公”经费管理办法，严格控制不超标、不超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费13.68万元，公务用车保有量1辆；公务接待费支出0.4万元，接待批次8批，接待人数48人。因公出国费0万元。

八、关于常德市城区水利泵站管理处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入决算数为0，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出508.03万元，比2017 年减少65.3万元，减少11%。主要原因是：主要是新增退休人员，公用经费适当减少等原因。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额358.24万元，其中：政府采购货物支出156.58元、政府采购工程支出186.66元、政府采购服务支出15万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位严格按照相关要求开展了部门绩效评价工作,严格加强部门资金的绩效管理。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市城区水利泵站管理处2018年度部门决算公开表格.xls

常德市城区水利泵站管理处

                             二0一九年八月十五日