常德市城区水利泵站管理处2024年度部门决算公开

目  录

第一部分  常德市 城区水利泵站管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算 收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市城区水利泵站管理处单位概况

一、 部门职责

（一）为排出市江北城区的渍水和污水提供保障；负责排区内的水位调度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制。

（二）负责所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理，以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市城区水利泵站管理处 单位内设机构包括： 本单位内设科室9个，所属事业单位0个，内设科室分别是：综合办公室、党建工会办公室、工程技术室、南碈泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口水闸。

所属事业单位分别是：本单位无所属其他预算单位。

（二）决算单位构成。 常德市城区水利泵站管理处 202 4 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为 常德市城区水利泵站管理处本级。

第二部分  部门决算表

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 4 年度收 入 总计 8676.35 万元。与上年相比，增加 1935.92 万元，增长 28.72 %，主要是因为 南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加专项资金 。 支出 总计 8676.35 万元。与上年相比，增加 1935.92 万元，增长 28.72 %，主要是因为 南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加专项资金 。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 8676.35 万元，其中：财政拨款收入 8676.35 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元， 由于上级补助收入为 0， 无法计算 比例 ；事业收入 0 万元， 由于 事业 收入为 0， 无法计算 比例 ；经营收入 0 万元， 由于 经营 收入为 0， 无法计算 比例 ；附属单位上缴收入 0 万元， 由于 附属单位上缴 收入为 0， 无法计算 比例 ；其他收入 0 万元， 由于 其他 收入为 0， 无法计算 比例 。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 8676.35 万元，其中：基本支出 971.87 万元，占 11.20 %；项目支出 7704.48 万元，占 88.80 %；上缴上级支出 0 万元， 由于 上缴上级 为 0， 无法计算 比例 ；经营支出 0 万元， 由于 经营支出 为 0， 无法计算 比例 ；对附属单位补助支出 0 万元， 由于 对附属单位补助支出 为 0， 无法计算 比例 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 4 年度财政拨款收 入 总计 8676.35 万元 。 与上年相比，增加 1935.92 万元,增长 28.72 %，主要是因为 南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加专项资金 。 财政拨款 支出 总计 8676.35 万元 。 与上年相比，增加 1935.92 万元，增长 28.72 %，主要是因为 南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加专项资金 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度 一般公共预算 财政拨款支出 8676.35 万元，占本年支出合计的 100 % 。 与上年相比， 一般公共预算 财政拨款支出增加 1935.92 万元，增长 28.72 %，主要是因为 南碈泵站改扩建工程和河洑泵站建设工程增加专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度 一般公共预算 财政拨款支出 8676.35 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业 支出 107.62 万元，占 1.24 %； 城乡社区 支出 1361.80万元，占15.7%；农林水支出7133.54万元，占82.22%；住房保障支出53.46万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出19.93万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度 一般公共预算 财政拨款支出年初预算数为 8676.35 万元，支出决算数为 8676.35 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、 社会保障和就业 支出 208 （类） 行政事业单位养老支出20805 （款） 事业单位离退休2080502 （项） 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.42 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该类款项划分到了 机关事业单位基本养老保险缴费支出中 。

2、 社会保障和就业 支出 208 （类） 行政事业单位养老支出20805 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505 （项） 。

年初预算为 132.02 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 52.96 % 。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算划分到 机关事业单位基本养老保险缴费支出中的事业单位离退休费决算数未划分到该类款项；二是退休人员死亡。

社会保障和就业 支出 208 （类） 抚恤20808 （款） 死亡抚恤2080801 （项） 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

社会保障和就业 支出 208 （类） 其他社会保障和就业支出20899 （款） 其他社会保障和就业支出2089999 （项） 。

年初预算为 4.8 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 17.5 % 。决算数小于年初预算数的主要原因是： 预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出 ， 剩余指标财政已收回 。

城乡社区 支出 212 （类） 城乡社区公共设施21203 （款） 其他城乡社区公共设施支出2120399 （项）。

年初预算为 1279.07 万元，支出决算为 1361.8 万元，完成年初预算的 106.47 % 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

农林水支出213（类）水利21303（款）一般行政管理事务2130302（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.29 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

农林水支出213（类）水利21303（款）水利行业业务管理2130304（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.8 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

8、农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130305（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5964.82 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整的上级专项资金。

9、农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程运行与维护2130306（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.87 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整的上级专项资金。

10、农林水支出213（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

11、 农林水支出213 （类） 其他农林水支出21399 （款） 其他农林水支出2139999 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1045.57 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的上级专项资金。

住房保障支出221 （类） 住房改革支出22102 （款） 住房公积金2210201 （项）。

年初预算为 56.1 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 95.29 % 。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13、 灾害防治及应急管理支出 224 （类） 自然灾害救灾及恢复重建支出 22407（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出2240799（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元， 由于年初预算为 0，无法计算比例 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.87 万元，其中：

人员经费 666.49 万元，占基本支出的 68.58 %,主要包括基本工资 159.55万元 、津贴补贴 0.22万元 、奖金 192.62万元 、 绩效工资 102.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.92万元、职工基本医疗保险缴费13.16万元、其他社会保障缴费4.69万元、住房公积金53.46万元、医疗费32.55万元、抚恤金3.14万元、生活补助0.41万元、医疗费补助8.42万元、奖励金26万元 。

公用经费 305.37 万元，占基本支出的 31.42 %，主要包括办公费 12.55万元 、印刷费 1.77万元 、咨询费 0.2万元 、 水费 0.99万元、电费189.01万元、邮电费10.68万元、物业管理费12.68万元、差旅费0.07万元、劳务费3.33万元、工会经费21万元、福利费37万元、其他交通费用9.64万元、其他商品和服务支出6.46万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 ， 由于决算数为0，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于决算数为0，无法计算比例。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于决算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于决算数为0，无法计算比例。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于决算数为0，无法计算比例。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九 、 国有资本经营预算 收入支出决算情况

本单位无国有资产经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十 一 、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额 777.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 777.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 777.06 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 777.06 万元， 占授予中小企业合同金额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 4 年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

十 四 、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。 一是绩效自评开展情况。 组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 833.04 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 833.04 万元，占一般公共预算支出总额的 100 %。

（二）绩效评价结果。 一是绩效自评结果。

2024年度单位整体支出 全年预算数 8772.99 万元，执行数 8676.35 万元，完成预算的 98.9 %。绩效目标完成情况： 一是 各项考核指标均完成预设目标，其中 工程验收合格率 、 社会公众满意度 率等核心指标完成率超基准值 ； 二是 资金使用严格遵循 政策和法规 要求，通过预算-拨付-审计全流程闭环管理 ，资金 使用 规范 有序 ； 三是 创新引入 多部门协调机制 ， 资金 拨付效率 显著 提升。

发现问题及原因：一是 预算执行过程中往往存在进度不均衡的问题，导致部分月份支出过快，而其他月份支出缓慢，影响整体预算执行效果 ； 二是 在编制预算时未能充分考虑部门未来的发展规划和目标 ， 导致预算执行过程中出现资金使用与实际发展需求不符的情况 ， 出现指标调剂情况 ； 三是 在预算执行过程中， 难以量化所有 考核指标，无法全面评估预算执行情况。

下一步改进措施如下：一是 构建动态监测预警机制与反馈机制，以保障进度均衡； 二是 在编制预算时充分整合单位内设部门的意见，确保预算编制科学合理； 三是 优化现有的考核指标，确保能够有效考核预算执行状况。

评价结果应用情况。

2024年常德市城区水利泵站管理处经费支出严格按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用合规，无违规使用资金的现象。各项业务活动组织实施有序，质量标准较高，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标要求，取得了较好的经济效益和社会效益。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分  附 件

一、 2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

由一级预算单位汇总，不单独报告。（参考市水利局决算公开）