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索引号: 3070219771180003000119/2017081600000057 发布机构: 市水利局
发文日期: 2017-08-16 主题分类: 财政预决算
关键词: 万元,支出,泵站,预算,年度

常德市城区水利泵站管理处2016年度部门决算公开

来源:市水利局 发布时间:2017-08-16 09:17:47 【字体:

第一部分  常德市城区水利泵站管理处单位概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  常德市城区水利泵站管理处2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市城区水利泵站管理处2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常德市城区水利泵站管理处单位概况

一、主要职能

(一)负责排出常德市城区的渍水和污水,排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水。

(二)负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、南昏水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的更新改造。

二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看,常德市城区水利泵站管理处部门决算只包括单位本级决算。下设办公室、人事财务室、南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站,不含下属单位或机构。事业单位编制36人。

第二部分  常德市城区水利泵站管理处2016年部门决算表

         常德市城区水利泵站管理处2016年部门决算公开表格(附文后)

第三部分  常德市城区水利泵站管理处2016年部门决算情况说明

一、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入897.97万元,较上年增加40.87万元,增加4.8%;支出951.46万元,较上年增加234.13万元,增加32.6%。

二、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度财政拨款收入897.97万元,占总收入的100%,政府性基金拨款收入0万元,占总收入的0%。

三、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度支出决算数951.46万元,其中,公共预算财政拨款支出941.46万元,占总支出的98.95%。政府性基金预算财政拨款支出10万元,占总支出的1.05%;

四、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入897.97万元,较上年增加40.87万元,增加4.8%;财政拨款支出951.46万元,较上年增加234.13万元,增加32.6%。

五、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位2016年度财政拨款支出951.46万元,较上年增加234.13万元,增加32.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度支出决算数951.46万元,其中,公共预算财政拨款支出941.46万元,占总支出的98.95%。政府性基金预算财政拨款支出10万元,占总支出的1.05%.

1、财政拨款基本支出449.55万元,占总支出的47%。其中:人员经费393.81万元(工资福利支出337.95万元,对个人和家庭的补助支出55.86万元),公用经费55.74万元(商品和服务支出55.74万元)。

2、财政拨款项目支出501.91万元,占总支出的53%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出951.46万元,年初预算数717.34万元,决算支出超预算原因为追加防汛值班电费预算150万元和使用上年结转资金。其中:基本支出449.55万元,比年初预算数增加37.17万元,主要是受基本工资增加影响。项目支出501.91万元,比年初预算数增加196.96万元,主要原因 增加几处水闸,泵站运行维护费增加。

六、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、财政拨款基本支出449.55万元,占总支出的47%。其中:人员经费393.81万元(工资福利支出337.95万元,对个人和家庭的补助支出55.86万元),占财政拨款基本支出支的87.6%;公用经费55.74万元(商品和服务支出55.74万元),占财政拨款基本支出支的12.4%。

七、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出14.08万元,比预算减少4.92万元。2016年决算数与预算数比较如下:

名称

16年预算数(万元)

16年决算数(万元)

增加值(万元)

增幅

合计

19

14.08

-4.92

-25%

公务接待费

7

0.4

-6.6

-94%

公务车运行与维护

12

13.68

1.68

14%

因公出境

0

0

0

0

备注:减少变化主要原因是从上至下各级部门单位严格执行各项公务接待管理办法,防汛值班工作餐预算以前列入其中。增加原因是汛期时间长,值班接送次数增加。

16年决算数与15年决算数比较如下:

名称

15年决算数(万元)

16年决算数(万元)

增加值(万元)

增幅

合计

13.13

14.08

0.95

7.2%

公务接待费

1.68

0.4

-1.28

-76%

公务车运行与维护

11.45

13.68

2.23

19.5%

因公出境

0

0

0

0

备注:减少变化主要原因是从上至下各级部门单位严格执行各项公务接待管理办法。增加原因是增加了靳家湾泵站5个月的上下班租车费(2015年只有7个月)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费13.68万元,公务用车保有量1辆;公务接待费支出0.4万元,接待批次7批,接待人数50人。因公出国费0万元。

八、关于常德市城区水利泵站管理处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入决算数为0,政府性基金预算财政拨款支出10万元,资金来源是上年结转。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出449.55万元,比2015 年增加64.7万元,增长16.8%。主要原因是:人员增加等。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额41.33万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出40.6万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备1 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本单位严格按照相关要求开展了部门绩效评价工作,严格加强部门资金的绩效管理。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市城区水利泵站管理处

二0一七年八月十六日

附件:市水利泵站2016年度部门决算公开表格.xls

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